پس از اینکه جی پاول، رئیس فدرال رزرو، این پیشنهاد را مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است شروع به کاهش نرخ بهره برای کاهش ضربه ناشی از آشفتگی بخش بانکی کند، شروع به کاهش نرخ بهره کند، سهام آسیایی با هم مخلوط شدند.

شاخص سهام CSI 300 چین در بازگشت از تعطیلات طولانی روز پنجشنبه، همانند Kospi کره جنوبی و S&P/ASX 200 استرالیا، ثابت بود. شاخص Hang Seng هنگ کنگ تنها معیار اصلی بود که 0.9 درصد افزایش داشت، در حالی که بازارها در ژاپن برای تعطیلات تعطیل شد.

معاملات آتی اروپا اندکی کاهش یافت و قراردادهای FTSE 100 و Euro Stoxx 50 به ترتیب 0.2 و 0.1 درصد کاهش یافتند. بازارهای آتی ایالات متحده باعث شدند تا S&P 500 در اواخر روز 0.2 درصد باز شود. انتظار می رود بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه نرخ بهره را یک چهارم واحد افزایش دهد.

سقوط در آسیا پس از آن اتفاق افتاد که سهام ایالات متحده در واکنش به اظهارات پاول با کاهش 0.7 درصدی S&P 500 و Nasdaq Composite متمرکز بر فناوری 0.5 درصد کاهش یافت.

فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره معیار خود را 0.25 درصد افزایش داد و به محدوده 5 تا 5.25 درصد رساند که مطابق با انتظارات تحلیلگران بود و دهمین افزایش متوالی از اوایل سال 2022 را به ثبت رساند.

آخرین بیانیه بانک مرکزی دستورالعمل‌های قبلی را حذف کرد که بیان می‌کرد انقباض پولی بیشتر «ممکن است مناسب باشد» و تأکید کرد رویکرد سیاستی آن به طور عمده به داده‌های اقتصادی بستگی دارد.

اما پاول پس از افزایش نرخ بهره گفت که بانک مرکزی همچنان انتظار دارد که تورم به محدوده هدف خود برسد. ما در کمیته این دیدگاه را داریم که تورم به این سرعت کاهش نخواهد یافت. . . اگر این پیش‌بینی به طور کلی درست باشد، کاهش نرخ‌ها مناسب نیست.»

تحلیلگران گفتند که تغییرات در بیانیه فدرال رزرو می تواند پایان چرخه انقباض فعلی باشد. اما در حالی که بازارها قبل از پایان سال چندین کاهش نرخ را اعمال کرده‌اند، نظرات در مورد احتمال کاهش قریب‌الوقوع متفاوت بود.

تای هوی، یک استراتژیست بازار در JPMorgan Asset Management، گفت: «پاول با توجه به اینکه کمیته انتظار دارد تورم با سرعت کمتری نسبت به آنچه بازارها پیش‌بینی می‌کنند، کاهش یابد، پاول از احتمال کاهش نرخ بهره عقب‌نشینی کرد، مگر اینکه وخیم‌تر شدن نرخ‌ها وجود داشته باشد. اقتصاد آمریکا از این رو، یک کاهش یا حتی یک رکود خفیف ممکن است برای متقاعد کردن فدرال رزرو برای معکوس کردن مسیر سیاست به زودی کافی نباشد.

ری شارما اونگ، مدیر سرمایه‌گذاری راه‌حل‌های سرمایه‌گذاری چند دارایی در آبردن، گفت که مسائل بخش بانکی – مانند شکست اخیر First Republic Bank – بعید است که یک تهدید سیستماتیک ایجاد کند، اما سخت‌تر شدن شرایط اعتباری می‌تواند به شدت بر رشد ایالات متحده تاثیر بگذارد. و فدرال رزرو را مجبور به انجام اقدامات حمایتی کند.

سهام PacWest، یک وام دهنده کالیفرنیا، روز چهارشنبه در معاملات پس از ساعت کاری 50 درصد سقوط کرد. این بانک گفت که شرکای بالقوه و سرمایه گذاران با آن تماس گرفته اند، زیرا در حال بررسی فروش بالقوه در طول بدترین بحران صنعت از سال 2008 بوده است.

شارما اونگ گفت: «با راهنمایی های رو به جلوی فدرال رزرو امروز که نشان دهنده تغییر شدید به سمت وابستگی به داده است، ما انتظار داریم که فدرال رزرو در صورت وقوع رکود، نرخ بهره را کاهش دهد.

در بازارهای کالا در روز پنجشنبه، وست تگزاس اینترمدیت، معیار نفت خام آمریکا، در ابتدا به دلیل نگرانی از رکود اقتصادی احتمالی در آسیا 7.2 درصد کاهش یافت، اما مسیر خود را معکوس کرد و 0.8 درصد به 69.20 دلار در هر بشکه رسید. نفت خام برنت، معیار بین المللی، 1.1 درصد افزایش یافت و به 73.07 دلار رسید.